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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 747 422.00 | | 3 747 422.00 | 3 747 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 195.00 | 557 171.00 | 25.00 | 557 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379 281.00 | 7 588 099.00 | 3 791 182.00 | 11 379 281.00 |
AX Avances et acomptes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 290.00 | | 409 290.00 | 409 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 139 589.00 | 8 145 269.00 | 7 994 320.00 | 16 139 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BT Marchandises | 111 337.00 | | 111 337.00 | 111 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842 685.00 | | 5 842 685.00 | 5 842 685.00 |
BZ Autres créances | 1 812 644.00 | | 1 812 644.00 | 1 812 644.00 |
CF Disponibilités | 4 437 421.00 | | 4 437 421.00 | 4 437 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 759.00 | | 556 759.00 | 556 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 765 948.00 | | 12 765 948.00 | 12 765 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 905 537.00 | 8 145 269.00 | 20 760 267.00 | 28 905 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611 491.00 | 4 611 491.00 | | 4 611 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 794 425.00 | 6 729 494.00 | | 5 794 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 713.00 | -935 070.00 | | -131 713.00 |
DL TOTAL (I) | 11 924 203.00 | 12 055 916.00 | | 11 924 203.00 |
DP Provisions pour risques | 77 676.00 | 81 616.00 | | 77 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 501.00 | 240 764.00 | | 123 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 177.00 | 322 380.00 | | 201 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | 4 157.00 | | 2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 078.00 | 8 984 686.00 | | 7 698 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 299.00 | 669 885.00 | | 615 299.00 |
EA Autres dettes | 318 361.00 | 555 956.00 | | 318 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 634 888.00 | 10 394 216.00 | | 8 634 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 760 267.00 | 22 772 512.00 | | 20 760 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 867 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 867 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 463 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 355 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 367 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 282 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 004.00 | 167 832.00 | | 303 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 348.00 | 1 044 932.00 | | 494 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 344.00 | -877 101.00 | | -191 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 736 294.00 | 14 964 803.00 | | 14 736 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868 007.00 | 15 899 873.00 | | 14 868 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 713.00 | -935 070.00 | | -131 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 366 849.00 | | 167 297.00 | 17 366 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 215.00 | 444 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394 558.00 | 16 139 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 3 747 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280 342.00 | 11 947 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792 422.00 | | | 3 792 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 074 472.00 | | 153 246.00 | 13 074 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 955.00 | | 14 051.00 | 499 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737 735.00 | 1 629 905.00 | 1 222 370.00 | 7 737 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737 735.00 | 1 629 905.00 | 1 222 370.00 | 7 737 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 380.00 | 137 310.00 | 258 514.00 | 322 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 380.00 | 137 310.00 | 258 514.00 | 322 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 310.00 | 258 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 078.00 | 7 698 078.00 | | 7 698 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 361.00 | 318 361.00 | | 318 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 290.00 | | 409 290.00 | 409 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 842 685.00 | 5 842 685.00 | | 5 842 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 299.00 | 615 299.00 | | 615 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 644.00 | 1 812 644.00 | | 1 812 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 759.00 | 113 541.00 | 443 218.00 | 556 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 378.00 | 7 768 870.00 | 852 508.00 | 8 621 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 634 888.00 | 8 634 888.00 | | 8 634 888.00 |