| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 997 422.00 | | 3 997 422.00 | 3 997 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 282.00 | 733 847.00 | 1 435.00 | 735 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024 078.00 | 6 212 097.00 | 6 811 981.00 | 13 024 078.00 |
AX Avances et acomptes | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 608.00 | | 481 608.00 | 481 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326 012.00 | 6 945 944.00 | 11 380 068.00 | 18 326 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BT Marchandises | 132 367.00 | | 132 367.00 | 132 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 487.00 | | 2 883 487.00 | 2 883 487.00 |
BZ Autres créances | 1 556 597.00 | | 1 556 597.00 | 1 556 597.00 |
CF Disponibilités | 3 123 576.00 | | 3 123 576.00 | 3 123 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857 855.00 | | 857 855.00 | 857 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 273.00 | | 8 560 273.00 | 8 560 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 886 285.00 | 6 945 944.00 | 19 940 342.00 | 26 886 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611 491.00 | 4 611 491.00 | | 4 611 491.00 |
DH Report à nouveau | 6 072 114.00 | 4 711 086.00 | | 6 072 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 381.00 | 1 361 027.00 | | 657 381.00 |
DL TOTAL (I) | 12 990 986.00 | 12 333 605.00 | | 12 990 986.00 |
DP Provisions pour risques | 29 150.00 | 33 340.00 | | 29 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 290.00 | 33 340.00 | | 169 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244.00 | 3 345.00 | | 3 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | 917 845.00 | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 142.00 | 5 610 084.00 | | 5 711 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 224.00 | 563 631.00 | | 627 224.00 |
EA Autres dettes | 385 971.00 | 246 371.00 | | 385 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 066.00 | 7 341 276.00 | | 6 780 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 940 342.00 | 19 708 221.00 | | 19 940 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 318 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 318 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 643 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 962 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 354 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 982 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 701.00 | 363 756.00 | | 515 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 810.00 | 342 008.00 | | 783 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 109.00 | 21 748.00 | | -268 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 904.00 | -179 522.00 | | -182 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 310 217.00 | 18 682 600.00 | | 19 310 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652 836.00 | 17 321 573.00 | | 18 652 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 381.00 | 1 361 027.00 | | 657 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 371 784.00 | | 1 280 989.00 | 18 371 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 819.00 | 517 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 761.00 | 18 326 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 3 997 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 943.00 | 13 811 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 222 422.00 | | | 4 222 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612 304.00 | | 1 175 118.00 | 13 612 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 057.00 | | 105 871.00 | 537 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 543.00 | 1 661 338.00 | 656 938.00 | 5 941 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -225 000.00 | -225 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 543.00 | 1 661 338.00 | 656 938.00 | 5 941 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 340.00 | 157 890.00 | 21 940.00 | 33 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 340.00 | 157 890.00 | 21 940.00 | 33 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 890.00 | 21 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 142.00 | 5 711 142.00 | | 5 711 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 224.00 | 627 224.00 | | 627 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 906.00 | 408 906.00 | | 408 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 608.00 | | 481 608.00 | 481 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 487.00 | 2 883 487.00 | | 2 883 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 598.00 | 1 034 806.00 | 521 792.00 | 1 556 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 855.00 | 128 110.00 | 729 745.00 | 857 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 548.00 | 4 046 402.00 | 1 733 145.00 | 5 779 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 066.00 | 6 780 066.00 | | 6 780 066.00 |