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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 847 422.00 | | 3 847 422.00 | 3 847 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 112.00 | 529 112.00 | | 529 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071 202.00 | 8 425 454.00 | 2 645 748.00 | 11 071 202.00 |
AX Avances et acomptes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 366.00 | | 381 366.00 | 381 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 869 322.00 | 8 954 566.00 | 6 914 756.00 | 15 869 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BT Marchandises | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 692.00 | | 5 932 692.00 | 5 932 692.00 |
BZ Autres créances | 1 545 655.00 | | 1 545 655.00 | 1 545 655.00 |
CF Disponibilités | 4 257 629.00 | | 4 257 629.00 | 4 257 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 991.00 | | 417 991.00 | 417 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 304 029.00 | | 12 304 029.00 | 12 304 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 173 351.00 | 8 954 566.00 | 19 218 785.00 | 28 173 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611 491.00 | 4 611 491.00 | | 4 611 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 662 711.00 | 5 794 425.00 | | 5 662 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 173.00 | -131 713.00 | | 422 173.00 |
DL TOTAL (I) | 12 346 376.00 | 11 924 203.00 | | 12 346 376.00 |
DP Provisions pour risques | 38 937.00 | 77 676.00 | | 38 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 519.00 | 123 501.00 | | 3 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 456.00 | 201 177.00 | | 42 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 2 261.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 592.00 | 7 698 078.00 | | 5 866 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 471.00 | 615 299.00 | | 627 471.00 |
EA Autres dettes | 333 789.00 | 318 361.00 | | 333 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 829 953.00 | 8 634 888.00 | | 6 829 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 785.00 | 20 760 267.00 | | 19 218 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 846 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 846 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 203 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 049 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 184 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 123 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 226 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 894 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 181.00 | 303 004.00 | | 355 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 007.00 | 494 348.00 | | 262 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 174.00 | -191 344.00 | | 93 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 689.00 | | | -135 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 526 179.00 | 14 736 294.00 | | 16 526 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 104 006.00 | 14 868 007.00 | | 16 104 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 173.00 | -131 713.00 | | 422 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 139 589.00 | | 403 718.00 | 16 139 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 069.00 | 416 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 986.00 | 15 869 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 917.00 | 11 605 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747 422.00 | | 100 000.00 | 3 747 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 947 376.00 | | 254 573.00 | 11 947 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 791.00 | | 49 145.00 | 444 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145 269.00 | 1 226 426.00 | 417 130.00 | 8 145 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145 269.00 | 1 226 426.00 | 417 130.00 | 8 145 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 177.00 | 16 384.00 | 175 105.00 | 201 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 177.00 | 16 384.00 | 175 105.00 | 201 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 384.00 | 175 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 592.00 | 5 866 592.00 | | 5 866 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 471.00 | 627 471.00 | | 627 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 789.00 | 333 789.00 | | 333 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 366.00 | | 381 366.00 | 381 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 932 692.00 | 5 932 692.00 | | 5 932 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545 656.00 | 1 545 656.00 | | 1 545 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 991.00 | 417 991.00 | | 417 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 705.00 | 7 896 339.00 | 381 366.00 | 8 277 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 953.00 | 6 829 953.00 | | 6 829 953.00 |