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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 820.00 | 49 337.00 | 30 483.00 | 79 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 106.00 | 107 035.00 | 93 071.00 | 200 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 078.00 | 156 372.00 | 291 706.00 | 448 078.00 |
BT Marchandises | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CF Disponibilités | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 167.00 | | 195 167.00 | 195 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 245.00 | 156 372.00 | 486 873.00 | 643 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
DH Report à nouveau | -6 402.00 | -26 488.00 | | -6 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 968.00 | 20 087.00 | | 33 968.00 |
DL TOTAL (I) | 274 756.00 | 240 788.00 | | 274 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 818.00 | 132 528.00 | | 92 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 631.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 122 391.00 | | 90 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 569.00 | 32 089.00 | | 27 569.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 601.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 117.00 | 288 240.00 | | 212 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 873.00 | 529 028.00 | | 486 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 034.00 | 195 573.00 | | 160 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 650.00 | | 1 329 650.00 | 1 329 650.00 |
FD Production vendue biens | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 643.00 | | 1 566 643.00 | 1 566 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 687.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 3 071.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 3 071.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 391.00 | -3 071.00 | | 57 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 941.00 | 1 524 155.00 | | 1 638 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 973.00 | 1 504 068.00 | | 1 604 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 968.00 | 20 087.00 | | 33 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 978.00 | | | 420 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 826.00 | | | 252 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 188.00 | 36 687.00 | 503.00 | 120 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 188.00 | 36 687.00 | 503.00 | 120 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VP Divers | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 374.00 | 28 222.00 | 152.00 | 28 374.00 |