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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 3 874.00 | 649.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 096.00 | 3 874.00 | 31 223.00 | 35 096.00 |
BT Marchandises | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 868.00 | 3 874.00 | 66 995.00 | 70 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
DH Report à nouveau | -13 737.00 | -29 565.00 | | -13 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | 15 828.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 27 979.00 | 18 291.00 | | 27 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489.00 | 3 235.00 | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 10 225.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 28 684.00 | | 22 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 3 669.00 | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 016.00 | 45 856.00 | | 39 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 995.00 | 64 147.00 | | 66 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 471.00 | 36 876.00 | | 30 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 039.00 | | 187 039.00 | 187 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 039.00 | | 187 039.00 | 187 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | -529.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 180.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | -349.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 349.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 113.00 | 207 052.00 | | 187 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 425.00 | 191 224.00 | | 177 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 688.00 | 15 828.00 | | 9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 579.00 | | 662.00 | 41 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 35 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 4 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | | 662.00 | 11 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 286.00 | 655.00 | 7 067.00 | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 655.00 | 7 067.00 | 10 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |