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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 4 939.00 | 3 527.00 | 8 466.00 |
040 Immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 830.00 | 4 939.00 | 36 891.00 | 41 830.00 |
060 Stock marchandises | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
072 Créances – Autres | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
084 Disponibilités | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
110 Total général Actif | 116 473.00 | 4 939.00 | 111 534.00 | 116 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 986.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 664.00 | 322 282.00 | | 189 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -396.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 695.00 | 67 276.00 | | 58 695.00 |
230 Autres produits | | 74.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 359.00 | 389 236.00 | | 248 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 483.00 | 260 382.00 | | 162 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 955.00 | -10 017.00 | | -2 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 803.00 | 13 807.00 | | 3 803.00 |
242 Autres charges externes. | 52 370.00 | 64 816.00 | | 52 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 952.00 | | 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 859.00 | 33 561.00 | | 17 859.00 |
252 Charges sociales | 9 314.00 | 3 947.00 | | 9 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 1 303.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 1 331.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 653.00 | 370 083.00 | | 243 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 706.00 | 19 153.00 | | 4 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 437.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 889.00 | 13 352.00 | | 10 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 699.00 | 4 391.00 | | 8 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 716.00 | | | 10 716.00 |