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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 4 522.00 | 395.00 | 4 917.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 491.00 | 4 522.00 | 30 969.00 | 35 491.00 |
060 Stock marchandises | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
084 Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
110 Total général Actif | 85 253.00 | 4 522.00 | 80 731.00 | 85 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 391.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 282.00 | | | 322 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | -396.00 | | | -396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 236.00 | | | 389 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 382.00 | | | 260 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 017.00 | | | -10 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
242 Autres charges externes. | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
252 Charges sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 083.00 | | | 370 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |