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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 7 583.00 | 10 613.00 | 18 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 561.00 | 7 583.00 | 43 977.00 | 51 561.00 |
060 Stock marchandises | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
072 Créances – Autres | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
084 Disponibilités | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
110 Total général Actif | 123 569.00 | 7 583.00 | 115 986.00 | 123 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 965.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 188.00 | 189 664.00 | | 224 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 175.00 | 58 695.00 | | 56 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 362.00 | 248 359.00 | | 280 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 171.00 | 162 483.00 | | 177 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 274.00 | -2 955.00 | | 1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | 3 803.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 51 371.00 | 52 370.00 | | 51 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 211.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 294.00 | 17 859.00 | | 25 294.00 |
252 Charges sociales | 12 776.00 | 9 314.00 | | 12 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 417.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 271 386.00 | 243 653.00 | | 271 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 976.00 | 4 706.00 | | 8 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 899.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 17.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | -11 073.00 | 10 889.00 | | -11 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 965.00 | 8 699.00 | | 19 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 716.00 | | | 10 716.00 |