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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 204.00 | 107 470.00 | 83 734.00 | 191 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 476.00 | 64 178.00 | 29 298.00 | 93 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 757.00 | 171 648.00 | 125 109.00 | 296 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
BZ Autres créances | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CF Disponibilités | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 346.00 | | 413 346.00 | 413 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 103.00 | 171 648.00 | 538 455.00 | 710 103.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 076.00 | 145 319.00 | | 164 076.00 |
DH Report à nouveau | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 557.00 | 18 757.00 | | 37 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 019.00 | 13 325.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 312 787.00 | 277 536.00 | | 312 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 11 166.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 533.00 | 85 733.00 | | 114 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 547.00 | 68 799.00 | | 87 547.00 |
EA Autres dettes | 19 322.00 | 13 682.00 | | 19 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 668.00 | 184 855.00 | | 225 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 455.00 | 462 392.00 | | 538 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 668.00 | 184 855.00 | | 225 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FG Production vendue services | 1 057 388.00 | | 1 057 388.00 | 1 057 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 923.00 | | 1 061 923.00 | 1 061 923.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 805.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | 7 157.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 806.00 | 16 500.00 | | 74 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 806.00 | 16 500.00 | | 74 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 612.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 657.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 420.00 | 15 843.00 | | 74 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 1 304.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 519.00 | 919 862.00 | | 1 145 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 962.00 | 901 105.00 | | 1 107 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 557.00 | 18 757.00 | | 37 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 589.00 | 137 122.00 | | 122 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 103.00 | | 110 904.00 | 188 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 296 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 284 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 026.00 | | 110 904.00 | 176 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 707.00 | 36 805.00 | 1 864.00 | 136 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 707.00 | 36 805.00 | 1 864.00 | 136 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
VB T. V. A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VP Divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 409.00 | 333 409.00 | | 333 409.00 |
VW T.V.A. | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 668.00 | 225 668.00 | | 225 668.00 |