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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 186.00 | 5 114.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 809.00 | 168 469.00 | 104 340.00 | 272 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 401.00 | 78 865.00 | 16 537.00 | 95 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 587.00 | 247 520.00 | 138 067.00 | 385 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BN En cours de production de biens | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 997.00 | | 298 997.00 | 298 997.00 |
BZ Autres créances | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CF Disponibilités | 158 499.00 | | 158 499.00 | 158 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 553.00 | | 646 553.00 | 646 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 140.00 | 247 520.00 | 784 620.00 | 1 032 140.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 411.00 | 201 634.00 | | 254 411.00 |
DH Report à nouveau | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | 52 777.00 | | 7 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 406.00 | 8 712.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 368 193.00 | 363 258.00 | | 368 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 821.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 991.00 | 234 589.00 | | 161 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 696.00 | 113 394.00 | | 102 696.00 |
EA Autres dettes | 135 224.00 | 9 955.00 | | 135 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 427.00 | 358 760.00 | | 416 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 620.00 | 722 017.00 | | 784 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 326.00 | 358 760.00 | | 413 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 004.00 | | 59 184.00 | 345 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 385 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 368 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 855.00 | | 5 300.00 | 11 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 927.00 | | 53 884.00 | 332 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 691.00 | 40 913.00 | 2 083.00 | 208 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 691.00 | 40 726.00 | 2 083.00 | 208 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 991.00 | 161 991.00 | | 161 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
UX Autres créances clients | 298 997.00 | 298 997.00 | | 298 997.00 |
VB T. V. A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 169.00 | 9 067.00 | 3 102.00 | 12 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
VW T.V.A. | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 427.00 | 413 326.00 | 3 102.00 | 416 427.00 |