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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 720.00 | 1 580.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 403.00 | 218 292.00 | 76 111.00 | 294 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 358.00 | 75 132.00 | 16 227.00 | 91 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 139.00 | 297 143.00 | 105 995.00 | 403 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 729.00 | | 550 729.00 | 550 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 868.00 | 297 143.00 | 656 725.00 | 953 868.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
DH Report à nouveau | 71 447.00 | 45 135.00 | | 71 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 680.00 | 26 312.00 | | -39 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 793.00 | 4 099.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 350 212.00 | 392 198.00 | | 350 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 2 612.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | 175 809.00 | | 182 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 925.00 | 101 723.00 | | 118 925.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 7 026.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 512.00 | 290 271.00 | | 306 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 725.00 | 682 470.00 | | 656 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 512.00 | 290 271.00 | | 306 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 127.00 | | 78 212.00 | 373 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 200.00 | 403 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 200.00 | 385 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 749.00 | | 78 212.00 | 355 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 891.00 | 51 075.00 | 16 823.00 | 262 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 1 767.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 938.00 | 49 308.00 | 16 823.00 | 260 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 796.00 | 258 796.00 | | 258 796.00 |
VW T.V.A. | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 512.00 | 306 512.00 | | 306 512.00 |