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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 451.00 | 133 452.00 | 105 998.00 | 239 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 476.00 | 75 238.00 | 18 237.00 | 93 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 004.00 | 208 691.00 | 136 313.00 | 345 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 393.00 | | 396 393.00 | 396 393.00 |
BZ Autres créances | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CF Disponibilités | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 704.00 | | 585 704.00 | 585 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 708.00 | 208 691.00 | 722 017.00 | 930 708.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 634.00 | 164 076.00 | | 201 634.00 |
DH Report à nouveau | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 777.00 | 37 557.00 | | 52 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 712.00 | 11 019.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 363 258.00 | 312 787.00 | | 363 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 4 266.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 589.00 | 114 533.00 | | 234 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 394.00 | 87 547.00 | | 113 394.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 19 322.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 760.00 | 225 668.00 | | 358 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 017.00 | 538 455.00 | | 722 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 760.00 | 225 668.00 | | 358 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 757.00 | | 49 767.00 | 296 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 345 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 332 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 680.00 | | 49 767.00 | 284 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 648.00 | 37 398.00 | 355.00 | 171 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 648.00 | 37 398.00 | 355.00 | 171 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 396 393.00 | 396 393.00 | | 396 393.00 |
VB T. V. A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VW T.V.A. | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 760.00 | 358 760.00 | | 358 760.00 |