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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 953.00 | 3 347.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 982.00 | 176 386.00 | 83 596.00 | 259 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 767.00 | 84 552.00 | 11 215.00 | 95 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 127.00 | 262 891.00 | 110 236.00 | 373 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 498.00 | | 369 498.00 | 369 498.00 |
BZ Autres créances | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CF Disponibilités | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 234.00 | | 572 234.00 | 572 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 361.00 | 262 891.00 | 682 470.00 | 945 361.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 652.00 | 254 411.00 | | 261 652.00 |
DH Report à nouveau | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | 7 242.00 | | 26 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 099.00 | 6 406.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 392 198.00 | 368 193.00 | | 392 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 12 169.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 4 347.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 809.00 | 161 991.00 | | 175 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 723.00 | 102 696.00 | | 101 723.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 135 224.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 271.00 | 416 427.00 | | 290 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 470.00 | 784 620.00 | | 682 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 271.00 | 413 326.00 | | 290 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 587.00 | | 21 509.00 | 385 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 970.00 | 373 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 970.00 | 355 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 210.00 | | 21 509.00 | 368 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 520.00 | 45 882.00 | 30 511.00 | 247 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 1 767.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 334.00 | 44 115.00 | 30 511.00 | 247 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 369 498.00 | 369 498.00 | | 369 498.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 521.00 | 403 521.00 | | 403 521.00 |
VW T.V.A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |