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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657.00 | 5 734.00 | 2 924.00 | 8 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 645.00 | 65.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 633.00 | 8 603.00 | 55 030.00 | 63 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
BZ Autres créances | 129 408.00 | | 129 408.00 | 129 408.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 431.00 | | 284 431.00 | 284 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 064.00 | 8 603.00 | 339 461.00 | 348 064.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 727.00 | 61 330.00 | | 125 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 996.00 | 64 397.00 | | 53 996.00 |
DL TOTAL (I) | 188 524.00 | 134 527.00 | | 188 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 9.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | 21 115.00 | | 31 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 664.00 | 98 389.00 | | 111 664.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 5 482.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 937.00 | 125 676.00 | | 150 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 461.00 | 260 203.00 | | 339 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 453.00 | | 3 180.00 | 60 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | | 2 714.00 | 8 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 466.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266.00 | 1 337.00 | | 7 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 042.00 | 1 337.00 | | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 638.00 | 231 763.00 | 1 875.00 | 233 638.00 |
VW T.V.A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |