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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 607 916.00 | 9 940.00 | 1 597 976.00 | 1 607 916.00 |
AP Constructions | 1 970.00 | 1 384.00 | 586.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 091.00 | 44 966.00 | 5 125.00 | 50 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 574.00 | 121 488.00 | 11 086.00 | 132 574.00 |
BF Prêts | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 130.00 | 178 003.00 | 1 732 127.00 | 1 910 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 311.00 | 24 489.00 | 1 108 822.00 | 1 133 311.00 |
BZ Autres créances | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 641.00 | 24 489.00 | 1 270 152.00 | 1 294 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 771.00 | 202 492.00 | 3 002 279.00 | 3 204 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 769 808.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 062 300.00 | 250 925.00 | | 1 062 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | 41 567.00 | | 17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 112.00 | 1 071 100.00 | | 1 088 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 992.00 | 1 767 562.00 | | 797 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 127 091.00 | | 100 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 590.00 | 1 058 972.00 | | 995 590.00 |
EA Autres dettes | 20 504.00 | 16 793.00 | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 167.00 | 2 970 419.00 | | 1 914 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 279.00 | 4 041 518.00 | | 3 002 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 167.00 | 2 970 419.00 | | 1 914 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
FG Production vendue services | 4 322 407.00 | 4 745.00 | 4 327 152.00 | 4 322 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 317.00 | 4 745.00 | 4 388 062.00 | 4 383 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 096.00 | 38 986.00 | | 25 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 096.00 | 38 986.00 | | 25 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 37 941.00 | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 37 941.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 710.00 | 1 045.00 | | 21 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 20 833.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 756.00 | 4 474 640.00 | | 4 419 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 744.00 | 4 433 073.00 | | 4 402 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 012.00 | 41 567.00 | | 17 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 879.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 074.00 | 15 930.00 | | 162 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 909.00 | 15 930.00 | | 151 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 992.00 | 797 992.00 | | 797 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 590.00 | 995 590.00 | | 995 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 140.00 | 1 292 140.00 | | 1 292 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 718.00 | 1 292 140.00 | 32 578.00 | 1 324 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 167.00 | 1 914 167.00 | | 1 914 167.00 |