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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 607 916.00 | 9 940.00 | 1 597 976.00 | 1 607 916.00 |
AP Constructions | 1 970.00 | 1 187.00 | 783.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 641.00 | 41 515.00 | 5 126.00 | 46 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 574.00 | 109 207.00 | 23 368.00 | 132 574.00 |
BF Prêts | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 680.00 | 162 074.00 | 1 744 607.00 | 1 906 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 442.00 | 26 649.00 | 1 546 793.00 | 1 573 442.00 |
BZ Autres créances | 741 612.00 | | 741 612.00 | 741 612.00 |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 561.00 | 26 649.00 | 2 296 912.00 | 2 323 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 241.00 | 188 723.00 | 4 041 518.00 | 4 230 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 925.00 | | | 250 925.00 |
DH Report à nouveau | 769 808.00 | 179 724.00 | | 769 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | 71 201.00 | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 100.00 | 259 725.00 | | 1 071 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 562.00 | 1 646 504.00 | | 1 767 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 101 953.00 | | 127 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 972.00 | 688 752.00 | | 1 058 972.00 |
EA Autres dettes | 16 793.00 | 760.00 | | 16 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 419.00 | 2 437 969.00 | | 2 970 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 518.00 | 2 697 694.00 | | 4 041 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 419.00 | 2 437 969.00 | | 2 970 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 368 238.00 | 4 782.00 | 4 373 020.00 | 4 368 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 538.00 | 4 782.00 | 4 425 320.00 | 4 420 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 986.00 | 7 248.00 | | 38 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 986.00 | 7 414.00 | | 38 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 941.00 | 409.00 | | 37 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 941.00 | 575.00 | | 37 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 6 839.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | 99 830.00 | | 20 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 640.00 | 1 116 278.00 | | 4 474 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 073.00 | 1 045 077.00 | | 4 433 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 567.00 | 71 201.00 | | 41 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 879.00 | 2 751.00 | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 471.00 | 92 602.00 | | 69 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 306.00 | 92 602.00 | | 59 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 263.00 | 3 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 263.00 | 3 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 263.00 | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767 562.00 | 1 767 562.00 | | 1 767 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 972.00 | 1 058 972.00 | | 1 058 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317 961.00 | 2 317 961.00 | | 2 317 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 539.00 | 2 317 961.00 | 32 578.00 | 2 350 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 419.00 | 2 970 419.00 | | 2 970 419.00 |