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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 8 870.00 | 2 557.00 | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480 790.00 | 9 940.00 | 2 470 850.00 | 2 480 790.00 |
AP Constructions | 1 970.00 | 1 581.00 | 389.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 890.00 | 89 122.00 | 8 768.00 | 97 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 385.00 | 193 938.00 | 5 446.00 | 199 385.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 230.00 | 303 451.00 | 2 661 779.00 | 2 965 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 804.00 | 24 489.00 | 1 920 314.00 | 1 944 804.00 |
BZ Autres créances | 629 662.00 | | 629 662.00 | 629 662.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 272.00 | 24 489.00 | 2 560 783.00 | 2 585 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 502.00 | 327 941.00 | 5 222 562.00 | 5 550 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 079 312.00 | 1 062 300.00 | | 1 079 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 902.00 | 17 012.00 | | 16 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 014.00 | 1 088 112.00 | | 1 105 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 477.00 | | | 1 448 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 226.00 | 797 992.00 | | 801 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 713.00 | 100 080.00 | | 570 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 758.00 | 995 590.00 | | 1 270 758.00 |
EA Autres dettes | 26 374.00 | 20 504.00 | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 548.00 | 1 914 167.00 | | 4 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 562.00 | 3 002 279.00 | | 5 222 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 282.00 | 1 914 167.00 | | 3 033 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 226.00 | | | 801 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
FG Production vendue services | 5 563 092.00 | 6 669.00 | 5 569 761.00 | 5 563 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 090.00 | 6 669.00 | 5 632 759.00 | 5 626 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | 3 386.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 3 386.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | 21 710.00 | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 9 208.00 | | 8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 096.00 | 4 419 756.00 | | 5 640 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 194.00 | 4 402 744.00 | | 5 623 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 902.00 | 17 012.00 | | 16 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 003.00 | 125 448.00 | | 178 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 8 645.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 838.00 | 116 803.00 | | 167 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 226.00 | 801 226.00 | | 801 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 713.00 | 570 713.00 | | 570 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 477.00 | 364 211.00 | 809 449.00 | 1 448 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578 955.00 | 2 578 955.00 | | 2 578 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 734.00 | 2 578 955.00 | 47 779.00 | 2 626 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 548.00 | 3 033 282.00 | 809 449.00 | 4 117 548.00 |