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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 607 916.00 | 9 940.00 | 1 597 976.00 | 1 607 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 429.00 | 29 707.00 | 10 721.00 | 40 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 037.00 | 29 599.00 | 1 438.00 | 31 037.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 058.00 | 69 471.00 | 1 678 587.00 | 1 748 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 976.00 | | 577 976.00 | 577 976.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 360 339.00 | | 360 339.00 | 360 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 106.00 | | 1 019 106.00 | 1 019 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 164.00 | 69 471.00 | 2 697 694.00 | 2 767 164.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 724.00 | 125 727.00 | | 179 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 201.00 | 53 996.00 | | 71 201.00 |
DL TOTAL (I) | 259 725.00 | 188 524.00 | | 259 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 504.00 | 325.00 | | 1 646 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 953.00 | 31 855.00 | | 101 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 752.00 | 111 663.00 | | 688 752.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 7 092.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 969.00 | 150 935.00 | | 2 437 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 694.00 | 339 459.00 | | 2 697 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 969.00 | 150 935.00 | | 2 437 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FD Production vendue biens | -1 413.00 | | -1 413.00 | -1 413.00 |
FG Production vendue services | 1 105 770.00 | 564.00 | 1 106 334.00 | 1 105 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 619.00 | 564.00 | 1 108 183.00 | 1 107 619.00 |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | 1 021.00 | | 7 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 1 021.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 135.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 135.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | 886.00 | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 830.00 | 5 437.00 | | 99 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 278.00 | 731 879.00 | | 1 116 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 077.00 | 677 883.00 | | 1 045 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 201.00 | 53 996.00 | | 71 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 60 868.00 | | 8 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 9 940.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | 50 928.00 | | 8 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646 504.00 | 1 646 504.00 | | 1 646 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 752.00 | 688 752.00 | | 688 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 831.00 | 656 831.00 | | 656 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 283.00 | 656 831.00 | 18 452.00 | 675 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 969.00 | 2 437 969.00 | | 2 437 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |