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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 403 300.00 | 391 658.00 | 3 011 642.00 | 3 403 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 403 300.00 | 391 658.00 | 3 011 642.00 | 3 403 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
072 Créances – Autres | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
084 Disponibilités | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
110 Total général Actif | 3 559 064.00 | 391 658.00 | 3 167 406.00 | 3 559 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 085 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 86 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 286 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 167 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 696 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 115.00 | 143 784.00 | | 104 115.00 |
230 Autres produits | 43 708.00 | 63 745.00 | | 43 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 824.00 | 207 529.00 | | 147 824.00 |
242 Autres charges externes. | 59 267.00 | 63 070.00 | | 59 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 224.00 | 18 396.00 | | 37 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 958.00 | 127 866.00 | | 142 958.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 449.00 | 209 332.00 | | 239 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 626.00 | -1 803.00 | | -91 626.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 138.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
294 Charges financières | 59 777.00 | 42 701.00 | | 59 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -151 367.00 | -44 367.00 | | -151 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 372 644.00 | | | 372 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 134 029.00 | | | 2 134 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310 455.00 | | | 1 310 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 830.00 | | | 20 830.00 |