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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 187 596.00 | 851 409.00 | 5 336 187.00 | 6 187 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 187 596.00 | 851 409.00 | 5 336 187.00 | 6 187 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 761.00 | | 587 761.00 | 587 761.00 |
110 Total général Actif | 6 775 357.00 | 851 409.00 | 5 923 948.00 | 6 775 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 595 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 912 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 923 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 331 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639 565.00 | 374 282.00 | | 639 565.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 199.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 575.00 | 383 481.00 | | 639 575.00 |
242 Autres charges externes. | 90 941.00 | 71 098.00 | | 90 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 379.00 | 39 381.00 | | 61 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287 127.00 | 172 624.00 | | 287 127.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 448.00 | 283 104.00 | | 439 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200 127.00 | 100 377.00 | | 200 127.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 13.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 103 576.00 | 66 367.00 | | 103 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 784.00 | 34 023.00 | | 96 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 440 463.00 | | | 2 440 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 429 688.00 | | | 3 429 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 757 908.00 | | | 2 757 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 098.00 | | | 16 098.00 |