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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 429 688.00 | 564 282.00 | 2 865 406.00 | 3 429 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 429 688.00 | 564 282.00 | 2 865 406.00 | 3 429 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
072 Créances – Autres | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
084 Disponibilités | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 925.00 | | 346 925.00 | 346 925.00 |
110 Total général Actif | 3 776 613.00 | 564 282.00 | 3 212 331.00 | 3 776 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 956 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 3 297 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 212 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 721 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 282.00 | 104 115.00 | | 374 282.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 43 708.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 481.00 | 147 824.00 | | 383 481.00 |
242 Autres charges externes. | 71 098.00 | 59 267.00 | | 71 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 381.00 | 37 224.00 | | 39 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172 624.00 | 142 958.00 | | 172 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 104.00 | 239 449.00 | | 283 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 377.00 | -91 626.00 | | 100 377.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 185.00 | | |
294 Charges financières | 66 367.00 | 59 777.00 | | 66 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 023.00 | -151 367.00 | | 34 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 403 300.00 | | | 3 403 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 506.00 | | | 11 506.00 |