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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 298 341.00 | 1 503 784.00 | 4 794 558.00 | 6 298 341.00 |
040 Immobilisations financières | 7 145 032.00 | | 7 145 032.00 | 7 145 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 443 373.00 | 1 503 784.00 | 11 939 590.00 | 13 443 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
072 Créances – Autres | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
084 Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 518 496.00 | | 1 518 496.00 | 1 518 496.00 |
110 Total général Actif | 14 961 869.00 | 1 503 784.00 | 13 458 085.00 | 14 961 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 591 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 191 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 458 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 243 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 763 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 768 097.00 | 704 221.00 | | 768 097.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 1 034.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 287.00 | 705 255.00 | | 768 287.00 |
242 Autres charges externes. | 78 515.00 | 73 545.00 | | 78 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69 269.00 | 46 198.00 | | 69 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320 604.00 | 331 771.00 | | 320 604.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 468 388.00 | 451 515.00 | | 468 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299 900.00 | 253 740.00 | | 299 900.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 341.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 288.00 | 7 524.00 | | 39 288.00 |
294 Charges financières | 184 081.00 | 112 289.00 | | 184 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 188.00 | 18 674.00 | | -6 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 790.00 | 130 643.00 | | 37 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 144 532.00 | | | 7 144 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 235 750.00 | | | 6 235 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 243 336.00 | | | 7 243 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87 192.00 | | | 87 192.00 |