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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 235 250.00 | 1 183 180.00 | 5 052 070.00 | 6 235 250.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 235 750.00 | 1 183 180.00 | 5 052 570.00 | 6 235 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
072 Créances – Autres | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 417 074.00 | | 417 074.00 | 417 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 615.00 | | 777 615.00 | 777 615.00 |
110 Total général Actif | 7 013 365.00 | 1 183 180.00 | 5 830 185.00 | 7 013 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 495 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 688 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 830 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 137 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 221.00 | 639 565.00 | | 704 221.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 9.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 255.00 | 639 575.00 | | 705 255.00 |
242 Autres charges externes. | 73 545.00 | 90 941.00 | | 73 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198.00 | 61 379.00 | | 46 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331 771.00 | 287 127.00 | | 331 771.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 515.00 | 439 448.00 | | 451 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 253 740.00 | 200 127.00 | | 253 740.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | 233.00 | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
294 Charges financières | 112 289.00 | 103 576.00 | | 112 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 643.00 | 96 784.00 | | 130 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 863.00 | | | 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 187 596.00 | | | 6 187 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 525.00 | | | 14 525.00 |