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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 246.00 | 10 879.00 | 6 367.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 063.00 | 10 631.00 | 12 432.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 809.00 | 21 510.00 | 19 300.00 | 40 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 642.00 | | 277 642.00 | 277 642.00 |
BZ Autres créances | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 043.00 | | 325 043.00 | 325 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 853.00 | 21 510.00 | 344 343.00 | 365 853.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 270.00 | 1 000.00 | | 42 270.00 |
DH Report à nouveau | -47 988.00 | | | -47 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 357.00 | -47 988.00 | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 15 639.00 | -46 988.00 | | 15 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 985.00 | 99 495.00 | | 53 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 66 173.00 | | 61 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 118.00 | 89 950.00 | | 193 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 9 301.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 704.00 | 269 983.00 | | 328 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 343.00 | 222 995.00 | | 344 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 704.00 | 269 983.00 | | 328 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 632.00 | | 1 003 632.00 | 1 003 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 632.00 | | 1 003 632.00 | 1 003 632.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 615.00 | 1 278.00 | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | 1 278.00 | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 071.00 | -1 278.00 | | -5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 177.00 | 688 153.00 | | 1 005 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 821.00 | 736 140.00 | | 983 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 357.00 | -47 988.00 | | 21 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | 11 299.00 | | 10 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 5 749.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 5 550.00 | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VI Groupe et associés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 043.00 | 325 043.00 | | 325 043.00 |
VW T.V.A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 704.00 | 328 704.00 | | 328 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 703.00 | 11 235.00 | | 15 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | 5 346.00 | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 31 862.00 | 24 840.00 | | 31 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 889.00 | 26 429.00 | | 13 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 371.00 | 108 315.00 | | 115 371.00 |
YW Taxe professionnelle | | 425.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 703.00 | 11 660.00 | | 15 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 460.00 | 137 624.00 | | 162 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 981.00 | 28 521.00 | | 26 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 181.00 | 164 930.00 | | 168 181.00 |