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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 24 118.00 | 888.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 752.00 | 41 365.00 | 1 388.00 | 42 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 556 889.00 | | 556 889.00 | 556 889.00 |
CF Disponibilités | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 845.00 | | 636 845.00 | 636 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 597.00 | 41 365.00 | 638 232.00 | 679 597.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DH Report à nouveau | 87 898.00 | 110 716.00 | | 87 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | -22 818.00 | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 165 787.00 | 133 511.00 | | 165 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 447.00 | 111 448.00 | | 114 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 439.00 | 245 536.00 | | 230 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 064.00 | | |
EA Autres dettes | 127 559.00 | 123 948.00 | | 127 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 445.00 | 485 996.00 | | 472 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 232.00 | 619 507.00 | | 638 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 445.00 | 485 996.00 | | 472 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 728.00 | | 1 099 728.00 | 1 099 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 728.00 | | 1 099 728.00 | 1 099 728.00 |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 030.00 | 353.00 | | 22 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 030.00 | 353.00 | | 22 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 030.00 | -353.00 | | -22 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | -1 545.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 614.00 | 967 776.00 | | 1 100 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 337.00 | 990 594.00 | | 1 068 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 277.00 | -22 818.00 | | 32 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 958.00 | 1 407.00 | | 39 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 711.00 | 1 407.00 | | 22 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 942.00 | 554 942.00 | | 554 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 889.00 | 556 889.00 | | 556 889.00 |
VW T.V.A. | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 445.00 | 472 445.00 | | 472 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 597.00 | 14 120.00 | | 21 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 966.00 | 13 919.00 | | 14 966.00 |
ST Autres comptes | 28 641.00 | 61 386.00 | | 28 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 020.00 | 20 150.00 | | 17 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 280.00 | 136 445.00 | | 89 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 757.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 229.00 | 14 877.00 | | 22 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 596.00 | 192 826.00 | | 205 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 286.00 | 35 792.00 | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 908.00 | 231 900.00 | | 149 908.00 |