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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 22 711.00 | 2 295.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 752.00 | 39 958.00 | 2 795.00 | 42 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 425.00 | | 428 425.00 | 428 425.00 |
BZ Autres créances | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
CF Disponibilités | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 712.00 | | 616 712.00 | 616 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 465.00 | 39 958.00 | 619 507.00 | 659 465.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DH Report à nouveau | 110 716.00 | 63 505.00 | | 110 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 818.00 | 47 211.00 | | -22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 133 511.00 | 156 329.00 | | 133 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 448.00 | 47 101.00 | | 111 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 536.00 | 163 200.00 | | 245 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 123 948.00 | 61 668.00 | | 123 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 996.00 | 277 033.00 | | 485 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 507.00 | 433 362.00 | | 619 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 996.00 | 277 033.00 | | 485 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 769.00 | | 967 769.00 | 967 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 769.00 | | 967 769.00 | 967 769.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 228.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 228.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -1 228.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | 1 544.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 776.00 | 1 231 882.00 | | 967 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 594.00 | 1 184 671.00 | | 990 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 818.00 | 47 211.00 | | -22 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 312.00 | | 1 440.00 | 41 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | 1 440.00 | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 584.00 | 3 374.00 | | 36 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 337.00 | 3 374.00 | | 19 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
UX Autres créances clients | 428 425.00 | 428 425.00 | | 428 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 648.00 | 540 648.00 | | 540 648.00 |
VW T.V.A. | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 996.00 | 485 996.00 | | 485 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 120.00 | 14 709.00 | | 14 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | 18 087.00 | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 61 386.00 | 65 862.00 | | 61 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 150.00 | 16 967.00 | | 20 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 445.00 | 133 081.00 | | 136 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 1 004.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 877.00 | 15 713.00 | | 14 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 826.00 | 246 376.00 | | 192 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 792.00 | 37 121.00 | | 35 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 900.00 | 233 997.00 | | 231 900.00 |