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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 246.00 | 16 628.00 | 619.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566.00 | 16 181.00 | 7 385.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 312.00 | 32 809.00 | 8 504.00 | 41 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 084.00 | | 355 084.00 | 355 084.00 |
BZ Autres créances | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CF Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 261.00 | | 422 261.00 | 422 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 573.00 | 32 809.00 | 430 764.00 | 463 573.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
DH Report à nouveau | -26 631.00 | -47 988.00 | | -26 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 478.00 | 21 357.00 | | 93 478.00 |
DL TOTAL (I) | 109 117.00 | 15 639.00 | | 109 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 61 586.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 586.00 | 193 118.00 | | 241 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 064.00 | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 60 446.00 | 82.00 | | 60 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 647.00 | 328 704.00 | | 321 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 764.00 | 344 343.00 | | 430 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 647.00 | 328 704.00 | | 321 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 222.00 | | 1 338 222.00 | 1 338 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 222.00 | | 1 338 222.00 | 1 338 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 225.00 | 1 543.00 | | 36 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 225.00 | 1 543.00 | | 36 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 255.00 | 6 615.00 | | 25 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255.00 | 6 615.00 | | 25 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 969.00 | -5 071.00 | | 10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 791.00 | 1 005 177.00 | | 1 375 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 313.00 | 983 821.00 | | 1 282 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 478.00 | 21 357.00 | | 93 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 809.00 | | 503.00 | 40 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | | 503.00 | 23 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 510.00 | 11 299.00 | | 21 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 5 749.00 | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 5 550.00 | | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
UX Autres créances clients | 355 084.00 | 355 084.00 | | 355 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 019.00 | 416 019.00 | | 416 019.00 |
VW T.V.A. | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 647.00 | 321 647.00 | | 321 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 004.00 | 15 703.00 | | 21 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 364.00 | 7 059.00 | | 13 364.00 |
ST Autres comptes | 36 651.00 | 31 862.00 | | 36 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 954.00 | 13 889.00 | | 15 954.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | | | 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 549.00 | 115 371.00 | | 129 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 528.00 | 15 703.00 | | 22 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 738.00 | 162 460.00 | | 220 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 517.00 | 26 981.00 | | 29 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 701.00 | 168 181.00 | | 195 701.00 |