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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566.00 | 19 337.00 | 4 229.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 312.00 | 36 584.00 | 4 729.00 | 41 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 389.00 | | 391 389.00 | 391 389.00 |
BZ Autres créances | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 633.00 | | 428 633.00 | 428 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 945.00 | 36 584.00 | 433 362.00 | 469 945.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DH Report à nouveau | 63 505.00 | -26 631.00 | | 63 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | 93 478.00 | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 156 329.00 | 109 117.00 | | 156 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 13 947.00 | | 47 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 200.00 | 241 586.00 | | 163 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 668.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 61 668.00 | 60 446.00 | | 61 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 033.00 | 321 647.00 | | 277 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 362.00 | 430 764.00 | | 433 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 033.00 | 321 647.00 | | 277 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 879.00 | | 1 231 879.00 | 1 231 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 879.00 | | 1 231 879.00 | 1 231 879.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 25 255.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 25 255.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | 10 969.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 882.00 | 1 375 791.00 | | 1 231 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 671.00 | 1 282 313.00 | | 1 184 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 211.00 | 93 478.00 | | 47 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 312.00 | | 23 596 449.00 | 41 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 596 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 596 449.00 | 41 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 596 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 809.00 | 3 775.00 | | 32 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 619.00 | | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 181.00 | 3 156.00 | | 16 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UX Autres créances clients | 391 389.00 | 391 389.00 | | 391 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VP Divers | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 214.00 | 420 214.00 | | 420 214.00 |
VW T.V.A. | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 033.00 | 277 033.00 | | 277 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 709.00 | 21 004.00 | | 14 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | 13 364.00 | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 65 862.00 | 36 651.00 | | 65 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 967.00 | 15 954.00 | | 16 967.00 |
YT Sous‐traitance | | 183.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 081.00 | 129 549.00 | | 133 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 524.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 713.00 | 22 528.00 | | 15 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 376.00 | 220 738.00 | | 246 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 121.00 | 29 517.00 | | 37 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 997.00 | 195 701.00 | | 233 997.00 |