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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 749.00 | 9 550.00 | 38 199.00 | 47 749.00 |
AH Fonds commercial | 944 429.00 | | 944 429.00 | 944 429.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 337.00 | 683.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 502.00 | 9 737.00 | 37 764.00 | 47 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 700.00 | 19 624.00 | 1 027 076.00 | 1 046 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CF Disponibilités | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 073.00 | 19 624.00 | 1 232 448.00 | 1 252 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 341 880.00 | | | 341 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 481.00 | | | 719 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 569.00 | | | 890 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 448.00 | | | 1 232 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 867.00 | | 776 867.00 | 776 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 867.00 | | 776 867.00 | 776 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 767.00 | | | -52 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 443.00 | | | 778 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 563.00 | | | 769 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 046 700.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 624.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 096.00 | 59 684.00 | 248 198.00 | 716 096.00 |
VI Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 681.00 | 77 681.00 | 6 000.00 | 83 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 569.00 | 234 156.00 | 248 198.00 | 890 569.00 |