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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 749.00 | 19 100.00 | 28 649.00 | 47 749.00 |
AH Fonds commercial | 944 429.00 | | 944 429.00 | 944 429.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 677.00 | 343.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 502.00 | 20 371.00 | 27 130.00 | 47 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 100.00 | 40 148.00 | 1 007 952.00 | 1 048 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 103.00 | | 178 103.00 | 178 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 203.00 | 40 148.00 | 1 186 055.00 | 1 226 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 195.00 | 8 880.00 | | 28 195.00 |
DL TOTAL (I) | 370 075.00 | 341 880.00 | | 370 075.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 312.00 | 719 481.00 | | 695 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | 11 784.00 | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 5 775.00 | | 11 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 496.00 | 72 686.00 | | 39 496.00 |
EA Autres dettes | 48 988.00 | 80 842.00 | | 48 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 980.00 | 890 569.00 | | 805 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 055.00 | 1 232 448.00 | | 1 186 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 396.00 | 234 156.00 | | 188 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 508.00 | 3 385.00 | | 10 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 529.00 | | 813 529.00 | 813 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 529.00 | | 813 529.00 | 813 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 117.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 117.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 561.00 | 50 177.00 | | 24 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 561.00 | 52 884.00 | | 24 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 492.00 | -52 767.00 | | -21 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -1 260.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 231.00 | 778 443.00 | | 827 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 036.00 | 769 563.00 | | 799 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 195.00 | 8 880.00 | | 28 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 700.00 | | 1 400.00 | 1 046 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 429.00 | | | 944 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 400.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 20 524.00 | | 19 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 10 974.00 | | 10 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 804.00 | 67 220.00 | 273 860.00 | 684 804.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 980.00 | 188 396.00 | 273 860.00 | 805 980.00 |