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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
AH Fonds commercial | 984 429.00 | | 984 429.00 | 984 429.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 313.00 | 50 885.00 | 11 428.00 | 62 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 912.00 | 99 654.00 | 1 003 258.00 | 1 102 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 225.00 | | 222 225.00 | 222 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 137.00 | 99 654.00 | 1 225 483.00 | 1 325 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 2 652.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 38 755.00 | 17 230.00 | | 38 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 877.00 | 52 174.00 | | 50 877.00 |
DL TOTAL (I) | 455 932.00 | 405 055.00 | | 455 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 357.00 | 702 487.00 | | 621 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | 8 681.00 | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 8 537.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 289.00 | 59 648.00 | | 62 289.00 |
EA Autres dettes | 61 781.00 | 13 687.00 | | 61 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 550.00 | 793 039.00 | | 769 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 483.00 | 1 198 095.00 | | 1 225 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 163.00 | 172 577.00 | | 236 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 874.00 | | 11 038.00 | 1 091 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 429.00 | | | 984 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 296.00 | | 11 038.00 | 52 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 147.00 | 20 507.00 | 99 654.00 | 79 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 199.00 | 9 550.00 | 47 749.00 | 38 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 10 957.00 | 51 905.00 | 40 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 357.00 | 87 970.00 | 350 376.00 | 621 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 773.00 | 52 373.00 | 7 400.00 | 59 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 550.00 | 236 163.00 | 350 376.00 | 769 550.00 |