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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 749.00 | 38 199.00 | 9 550.00 | 47 749.00 |
AH Fonds commercial | 984 429.00 | | 984 429.00 | 984 429.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 276.00 | 39 928.00 | 11 348.00 | 51 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 874.00 | 79 147.00 | 1 012 727.00 | 1 091 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 147 070.00 | | 147 070.00 | 147 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 368.00 | | 185 368.00 | 185 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 242.00 | 79 147.00 | 1 198 095.00 | 1 277 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | 1 854.00 | | 2 652.00 |
DG Autres réserves | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DH Report à nouveau | | 2 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 174.00 | 15 949.00 | | 52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 405 055.00 | 352 881.00 | | 405 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 487.00 | 694 761.00 | | 702 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 681.00 | 11 112.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 7 349.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 648.00 | 40 260.00 | | 59 648.00 |
EA Autres dettes | 13 687.00 | 38 363.00 | | 13 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 039.00 | 792 807.00 | | 793 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 095.00 | 1 145 689.00 | | 1 198 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 577.00 | 202 958.00 | | 172 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 913.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 300.00 | | 838 300.00 | 838 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 300.00 | | 838 300.00 | 838 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 1 670.00 | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 1 670.00 | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 424.00 | 26 338.00 | | 15 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | 10 000.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 888.00 | 36 338.00 | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 097.00 | -34 668.00 | | -15 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | -2 174.00 | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 736.00 | 812 919.00 | | 842 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 562.00 | 796 970.00 | | 790 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 174.00 | 15 949.00 | | 52 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 100.00 | | 3 774.00 | 1 088 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 429.00 | | | 984 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | | 3 774.00 | 48 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 672.00 | 18 476.00 | | 60 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 649.00 | 9 550.00 | | 28 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | 8 926.00 | | 32 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 487.00 | 82 024.00 | 366 028.00 | 702 487.00 |
VI Groupe et associés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 039.00 | 172 577.00 | 366 028.00 | 793 039.00 |