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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 749.00 | 28 649.00 | 19 100.00 | 47 749.00 |
AH Fonds commercial | 984 429.00 | | 984 429.00 | 984 429.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 017.00 | 3.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 502.00 | 31 005.00 | 16 497.00 | 47 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 100.00 | 60 672.00 | 1 027 428.00 | 1 088 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 361.00 | 60 672.00 | 1 145 689.00 | 1 206 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 444.00 | | 1 854.00 |
DH Report à nouveau | 2 078.00 | 8 436.00 | | 2 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | 28 195.00 | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 352 881.00 | 370 075.00 | | 352 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 761.00 | 695 312.00 | | 694 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | 9 073.00 | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 11 938.00 | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 260.00 | 39 496.00 | | 40 260.00 |
EA Autres dettes | 38 363.00 | 48 988.00 | | 38 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | 1 173.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 807.00 | 805 980.00 | | 792 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 689.00 | 1 186 055.00 | | 1 145 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 958.00 | 188 396.00 | | 202 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 913.00 | 10 508.00 | | 16 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 656.00 | | 798 656.00 | 798 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 656.00 | | 798 656.00 | 798 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 3 070.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 3 070.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 338.00 | 24 561.00 | | 26 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 338.00 | 24 561.00 | | 36 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 668.00 | -21 492.00 | | -34 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 174.00 | 760.00 | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 919.00 | 827 231.00 | | 812 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 970.00 | 799 036.00 | | 796 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 949.00 | 28 195.00 | | 15 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 100.00 | | 40 000.00 | 1 048 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 429.00 | | 40 000.00 | 944 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 148.00 | 20 524.00 | | 40 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 100.00 | 9 550.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 10 974.00 | | 21 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 848.00 | 87 999.00 | 305 275.00 | 677 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 807.00 | 202 958.00 | 305 275.00 | 792 807.00 |