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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 4 878.00 | 1 095.00 | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 466 138.00 | 286 864.00 | 179 273.00 | 466 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 308.00 | 278 118.00 | 8 190.00 | 286 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 898.00 | 225 475.00 | 117 423.00 | 342 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 851.00 | 795 337.00 | 408 513.00 | 1 203 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
BP En cours de production de services | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 679.00 | 33 891.00 | 292 788.00 | 326 679.00 |
BZ Autres créances | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
CF Disponibilités | 300 645.00 | | 300 645.00 | 300 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 342.00 | 33 891.00 | 936 450.00 | 970 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 193.00 | 829 229.00 | 1 344 963.00 | 2 174 193.00 |
CU Autres participations | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 275.00 | 482 991.00 | | 483 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 725.00 | 86 283.00 | | 89 725.00 |
DL TOTAL (I) | 793 000.00 | 789 275.00 | | 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 481.00 | 193 240.00 | | 194 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 335.00 | 46 920.00 | | 36 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 900.00 | 137 776.00 | | 130 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 222.00 | 138 132.00 | | 124 222.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 962.00 | 555 037.00 | | 551 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 963.00 | 1 344 312.00 | | 1 344 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 282 577.00 | 282 577.00 | | 282 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 481.00 | 52 672.00 | 104 800.00 | 194 481.00 |
VI Groupe et associés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 238.00 | 405 238.00 | | 405 238.00 |
VW T.V.A. | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 132.00 | 349 323.00 | 104 800.00 | 491 132.00 |