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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 6 681.00 | 422.00 | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 421 391.00 | 293 896.00 | 127 495.00 | 421 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 288.00 | 230 465.00 | 9 822.00 | 240 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 605.00 | 346 402.00 | 178 203.00 | 524 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 448.00 | 877 446.00 | 419 002.00 | 1 296 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 443.00 | | 195 443.00 | 195 443.00 |
BP En cours de production de services | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 943.00 | 19 738.00 | 323 205.00 | 342 943.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CF Disponibilités | 535 824.00 | | 535 824.00 | 535 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 669.00 | 19 738.00 | 1 382 931.00 | 1 402 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 118.00 | 897 184.00 | 1 801 933.00 | 2 699 118.00 |
CU Autres participations | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 465 789.00 | 460 921.00 | | 465 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 403.00 | 114 867.00 | | 158 403.00 |
DL TOTAL (I) | 844 192.00 | 795 789.00 | | 844 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 812.00 | 667 298.00 | | 254 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 077.00 | 23 029.00 | | 55 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 684.00 | 127 979.00 | | 185 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 180.00 | 136 986.00 | | 219 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 841.00 | 217 572.00 | | 206 841.00 |
EA Autres dettes | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 741.00 | 1 172 865.00 | | 957 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 933.00 | 1 968 654.00 | | 1 801 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 708.00 | 831 556.00 | | 579 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
FG Production vendue services | 2 844 185.00 | | 2 844 185.00 | 2 844 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 940.00 | | 2 861 940.00 | 2 861 940.00 |
FM Production stockée | | | 74 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 35 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 750.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 057.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 3 692.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 224.00 | 35 401.00 | | 51 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 057.00 | 2 539 074.00 | | 3 044 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 654.00 | 2 424 207.00 | | 2 885 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 403.00 | 114 867.00 | | 158 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
UX Autres créances clients | 315 178.00 | 315 178.00 | | 315 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 812.00 | 62 464.00 | 151 804.00 | 254 812.00 |
VI Groupe et associés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 985.00 | 384 985.00 | | 384 985.00 |
VW T.V.A. | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 056.00 | 579 708.00 | 151 804.00 | 772 056.00 |