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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 776.00 | 198.00 | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 502 558.00 | 315 840.00 | 186 718.00 | 502 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 308.00 | 283 387.00 | 2 920.00 | 286 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 295.00 | 259 014.00 | 223 281.00 | 482 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 228.00 | 864 019.00 | 510 208.00 | 1 374 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 593.00 | 17 248.00 | 384 345.00 | 401 593.00 |
BZ Autres créances | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
CF Disponibilités | 222 570.00 | | 222 570.00 | 222 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 959.00 | 17 248.00 | 961 710.00 | 978 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 187.00 | 881 267.00 | 1 471 919.00 | 2 353 187.00 |
CU Autres participations | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | 483 275.00 | | 484 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 920.00 | 89 725.00 | | 36 920.00 |
DL TOTAL (I) | 740 921.00 | 793 000.00 | | 740 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 783.00 | 194 481.00 | | 295 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 162.00 | 36 335.00 | | 39 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 253.00 | 60 830.00 | | 118 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 814.00 | 130 900.00 | | 171 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 985.00 | 124 222.00 | | 105 985.00 |
EA Autres dettes | | 5 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 998.00 | 551 962.00 | | 730 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 919.00 | 1 344 963.00 | | 1 471 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 101.00 | 349 322.00 | | 374 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 814.00 | 171 814.00 | | 171 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UX Autres créances clients | 390 431.00 | 390 431.00 | | 390 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 783.00 | 57 139.00 | 173 709.00 | 295 783.00 |
VI Groupe et associés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 891.00 | 453 891.00 | | 453 891.00 |
VW T.V.A. | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 745.00 | 374 101.00 | 173 709.00 | 612 745.00 |