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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 992.00 | 140 933.00 | 8 059.00 | 148 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 468.00 | 120 000.00 | 15 468.00 | 135 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 001.00 | 267 790.00 | 81 211.00 | 349 001.00 |
BT Marchandises | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 115.00 | 267 790.00 | 143 325.00 | 411 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
DH Report à nouveau | -73 637.00 | -76 962.00 | | -73 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 078.00 | 3 325.00 | | -30 078.00 |
DL TOTAL (I) | -28 773.00 | 1 305.00 | | -28 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 551.00 | 30 000.00 | | 46 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 851.00 | 56 412.00 | | 35 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 38 695.00 | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | 16 863.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 098.00 | 141 970.00 | | 172 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 325.00 | 143 275.00 | | 143 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 179.00 | | 8 822.00 | 340 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 010.00 | | 8 822.00 | 286 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 982.00 | 4 807.00 | | 262 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 918.00 | 4 807.00 | | 261 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 543.00 | 3 013.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543.00 | 3 013.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 3 013.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 361.00 | 10 967.00 | 9 394.00 | 20 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 165.00 | 21 234.00 | 1 931.00 | 23 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 387.00 | 7 388.00 | 15 999.00 | 23 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 019.00 | 42 914.00 | 3 105.00 | 46 019.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 999.00 | 133 675.00 | 27 324.00 | 160 999.00 |