| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 992.00 | 146 627.00 | 2 365.00 | 148 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 98 573.00 | 14 023.00 | 112 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 129.00 | 252 057.00 | 74 072.00 | 326 129.00 |
BT Marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 783.00 | 252 057.00 | 107 726.00 | 359 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
DH Report à nouveau | -99 546.00 | -103 715.00 | | -99 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 582.00 | 4 169.00 | | -37 582.00 |
DL TOTAL (I) | -62 186.00 | -24 604.00 | | -62 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 822.00 | 18 592.00 | | 33 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 823.00 | 49 731.00 | | 59 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 704.00 | 11 050.00 | | 28 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 25 972.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543.00 | 26 933.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 912.00 | 132 278.00 | | 169 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 726.00 | 107 674.00 | | 107 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 519.00 | | 2 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 858.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 2 858.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 4 349.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | -1 491.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 824.00 | 400 580.00 | | 177 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 406.00 | 396 411.00 | | 215 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 582.00 | 4 169.00 | | -37 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 129.00 | | | 326 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 960.00 | | | 271 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 903.00 | 5 153.00 | | 246 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 839.00 | 5 153.00 | | 245 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 077.00 | 9 180.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 077.00 | 9 180.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 9 180.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 180.00 | 4 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 822.00 | 10 555.00 | 3 267.00 | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VP Divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 645.00 | 17 540.00 | 3 105.00 | 20 645.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 208.00 | 117 941.00 | 23 267.00 | 141 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
ST Autres comptes | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |