| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 993.00 | 144 043.00 | 4 950.00 | 148 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 595.00 | 96 004.00 | 16 591.00 | 112 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 129.00 | 246 904.00 | 79 225.00 | 326 129.00 |
BT Marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 578.00 | 246 904.00 | 107 674.00 | 354 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
DH Report à nouveau | -103 715.00 | -73 637.00 | | -103 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | -30 078.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | -24 604.00 | -28 773.00 | | -24 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592.00 | 46 551.00 | | 18 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 731.00 | 35 851.00 | | 49 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | 11 100.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 50 884.00 | | 25 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 27 712.00 | | 26 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 278.00 | 172 098.00 | | 132 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 674.00 | 143 325.00 | | 107 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 974.00 | | 384 974.00 | 384 974.00 |
FG Production vendue services | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 990.00 | | 387 990.00 | 387 990.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 6 364.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 6 364.00 | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | 6 364.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 580.00 | 354 899.00 | | 400 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 411.00 | 384 977.00 | | 396 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | -30 078.00 | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 001.00 | | 3 739.00 | 349 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 611.00 | 326 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 611.00 | 271 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 832.00 | | 3 739.00 | 294 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 789.00 | 5 725.00 | 26 611.00 | 267 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 725.00 | 5 725.00 | 26 611.00 | 266 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 013.00 | 4 077.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 013.00 | 4 077.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 4 077.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 077.00 | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 592.00 | 10 170.00 | 8 422.00 | 18 592.00 |
VI Groupe et associés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877.00 | 17 772.00 | 3 105.00 | 20 877.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 227.00 | 112 805.00 | 8 422.00 | 121 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518.00 | | | 518.00 |
ST Autres comptes | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |