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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 992.00 | 147 413.00 | 1 579.00 | 148 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 101 166.00 | 11 430.00 | 112 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 129.00 | 255 436.00 | 70 693.00 | 326 129.00 |
BT Marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 370.00 | 255 436.00 | 114 934.00 | 370 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
DH Report à nouveau | -137 129.00 | -99 546.00 | | -137 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | -37 582.00 | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | -22 852.00 | -62 186.00 | | -22 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 564.00 | 33 822.00 | | 24 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 416.00 | 59 823.00 | | 56 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 410.00 | 28 704.00 | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 20 020.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 084.00 | 27 543.00 | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 786.00 | 169 912.00 | | 137 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 934.00 | 107 726.00 | | 114 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 129.00 | | | 326 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 960.00 | | | 271 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 057.00 | 3 379.00 | | 252 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 993.00 | 3 379.00 | | 250 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 180.00 | 4 373.00 | 9 180.00 | 9 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 180.00 | 4 373.00 | 9 180.00 | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | 4 373.00 | 9 180.00 | 9 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 373.00 | 9 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 564.00 | 4 564.00 | 20 000.00 | 24 564.00 |
VI Groupe et associés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VP Divers | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 096.00 | 15 991.00 | 3 105.00 | 19 096.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 849.00 | 95 849.00 | 20 000.00 | 115 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -105.00 | | | -105.00 |
ST Autres comptes | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |