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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 934.00 | 46 462.00 | 8 471.00 | 54 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 806.00 | 68 498.00 | 178 308.00 | 246 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 152.00 | 114 960.00 | 951 191.00 | 1 066 152.00 |
BT Marchandises | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BZ Autres créances | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 709.00 | | 284 709.00 | 284 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 861.00 | 114 960.00 | 1 235 900.00 | 1 350 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 499.00 | 457 499.00 | | 457 499.00 |
DH Report à nouveau | -223 350.00 | -270 949.00 | | -223 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | 47 599.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 248 657.00 | 234 149.00 | | 248 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 720.00 | 579 506.00 | | 652 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 289.00 | 138 200.00 | | 142 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 279.00 | 162 767.00 | | 162 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 54 719.00 | | 27 589.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 2 426.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 242.00 | 937 620.00 | | 987 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 900.00 | 1 171 770.00 | | 1 235 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 788.00 | 410 299.00 | | 512 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 116.00 | | 172 780.00 | 1 089 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 744.00 | 1 066 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 756 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 279.00 | 301 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 612.00 | | | 756 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 240.00 | | 172 780.00 | 324 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 347.00 | 10 251.00 | 189 637.00 | 294 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 882.00 | 10 251.00 | 189 172.00 | 293 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 279.00 | 162 279.00 | | 162 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 041.00 | 167 587.00 | 210 840.00 | 642 041.00 |
VI Groupe et associés | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 242.00 | 512 788.00 | 210 840.00 | 987 242.00 |