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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 118.00 | 52 409.00 | 8 708.00 | 61 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 967.00 | 91 163.00 | 162 803.00 | 253 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 496.00 | 143 573.00 | 935 922.00 | 1 079 496.00 |
BT Marchandises | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 964.00 | | 259 964.00 | 259 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 460.00 | 143 573.00 | 1 195 886.00 | 1 339 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 499.00 | 457 499.00 | | 457 499.00 |
DH Report à nouveau | -208 841.00 | -223 350.00 | | -208 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595.00 | 14 508.00 | | -595.00 |
DL TOTAL (I) | 248 062.00 | 248 657.00 | | 248 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 301.00 | 652 720.00 | | 627 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 412.00 | 142 289.00 | | 144 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 556.00 | 162 279.00 | | 146 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 27 589.00 | | 26 855.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 2 364.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 824.00 | 987 242.00 | | 947 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 886.00 | 1 235 900.00 | | 1 195 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 332.00 | 512 788.00 | | 416 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 938.00 | 10 678.00 | | 28 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 152.00 | | 13 344.00 | 1 066 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 741.00 | | 13 344.00 | 301 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 960.00 | 28 612.00 | | 114 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 960.00 | 28 612.00 | | 114 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 362.00 | 66 869.00 | 261 978.00 | 598 362.00 |
VI Groupe et associés | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 824.00 | 416 332.00 | 261 978.00 | 947 824.00 |