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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 906.00 | 61 802.00 | 4 103.00 | 65 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 501.00 | 136 941.00 | 118 559.00 | 255 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 818.00 | 198 744.00 | 887 074.00 | 1 085 818.00 |
BT Marchandises | 157 145.00 | | 157 145.00 | 157 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CF Disponibilités | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 499.00 | | 320 499.00 | 320 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 317.00 | 198 744.00 | 1 207 573.00 | 1 406 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 499.00 | 457 499.00 | | 457 499.00 |
DH Report à nouveau | -195 025.00 | -209 437.00 | | -195 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 563.00 | 14 411.00 | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 294 037.00 | 262 474.00 | | 294 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 882.00 | 531 593.00 | | 463 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 634.00 | 160 004.00 | | 140 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 358.00 | 203 562.00 | | 248 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 659.00 | 33 224.00 | | 60 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 535.00 | 930 377.00 | | 913 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 573.00 | 1 192 852.00 | | 1 207 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 535.00 | 466 455.00 | | 913 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 496.00 | | 6 322.00 | 1 079 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 085.00 | | 6 322.00 | 315 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 803.00 | 26 940.00 | | 171 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 803.00 | 26 940.00 | | 171 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 358.00 | 248 358.00 | | 248 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 882.00 | 463 882.00 | | 463 882.00 |
VI Groupe et associés | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 535.00 | 913 535.00 | | 913 535.00 |