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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 118.00 | 57 808.00 | 3 310.00 | 61 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 967.00 | 113 995.00 | 139 971.00 | 253 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 496.00 | 171 803.00 | 907 692.00 | 1 079 496.00 |
BT Marchandises | 153 021.00 | | 153 021.00 | 153 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
BZ Autres créances | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CF Disponibilités | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 159.00 | | 285 159.00 | 285 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 655.00 | 171 803.00 | 1 192 852.00 | 1 364 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 499.00 | 457 499.00 | | 457 499.00 |
DH Report à nouveau | -209 437.00 | -208 841.00 | | -209 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | -595.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 262 474.00 | 248 062.00 | | 262 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 593.00 | 627 301.00 | | 531 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 004.00 | 144 412.00 | | 160 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 562.00 | 146 556.00 | | 203 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | 26 855.00 | | 33 224.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 2 699.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 377.00 | 947 824.00 | | 930 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 852.00 | 1 195 886.00 | | 1 192 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 455.00 | 416 332.00 | | 466 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 496.00 | | | 1 079 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 085.00 | | | 315 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 573.00 | 28 229.00 | | 143 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 573.00 | 28 229.00 | | 143 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 562.00 | 203 562.00 | | 203 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 593.00 | 67 671.00 | 259 959.00 | 531 593.00 |
VI Groupe et associés | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 377.00 | 466 455.00 | 259 959.00 | 930 377.00 |