| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 965.00 | 64 572.00 | 6 393.00 | 70 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 501.00 | 160 284.00 | 95 216.00 | 255 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 878.00 | 224 857.00 | 866 020.00 | 1 090 878.00 |
BT Marchandises | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CF Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 459.00 | | 319 459.00 | 319 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 338.00 | 224 857.00 | 1 185 480.00 | 1 410 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 499.00 | 457 499.00 | | 457 499.00 |
DH Report à nouveau | -163 462.00 | -195 025.00 | | -163 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 303.00 | 31 563.00 | | 112 303.00 |
DL TOTAL (I) | 406 340.00 | 294 037.00 | | 406 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 103.00 | 463 882.00 | | 398 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 395.00 | 140 634.00 | | 98 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 072.00 | 248 358.00 | | 202 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 569.00 | 60 659.00 | | 80 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 139.00 | 913 535.00 | | 779 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 480.00 | 1 207 573.00 | | 1 185 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 904.00 | 913 535.00 | | 444 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UX Autres créances clients | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 103.00 | 63 867.00 | 264 524.00 | 398 103.00 |
VI Groupe et associés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 140.00 | 444 904.00 | 264 524.00 | 779 140.00 |