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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 242.00 | 24 165.00 | 2 077.00 | 26 242.00 |
AH Fonds commercial | 211 406.00 | 42 284.00 | 169 122.00 | 211 406.00 |
AP Constructions | 93 020.00 | 62 903.00 | 30 118.00 | 93 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 350.00 | 1 634 575.00 | 605 775.00 | 2 240 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 410.00 | 233 554.00 | 140 856.00 | 374 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 006.00 | 1 997 481.00 | 1 214 525.00 | 3 212 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BT Marchandises | 533 530.00 | | 533 530.00 | 533 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 515.00 | 1 682.00 | 503 833.00 | 505 515.00 |
BZ Autres créances | 382 092.00 | | 382 092.00 | 382 092.00 |
CF Disponibilités | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 434.00 | 1 682.00 | 1 830 753.00 | 1 832 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 440.00 | 1 999 163.00 | 3 045 277.00 | 5 044 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
CU Autres participations | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 506.00 | 830 258.00 | | 761 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | 131 248.00 | | 23 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 242.00 | 1 071 506.00 | | 1 095 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 678.00 | 937 069.00 | | 912 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 10 026.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 854.00 | 383 143.00 | | 480 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 115.00 | 281 457.00 | | 380 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 422.00 | 57 895.00 | | 47 422.00 |
EA Autres dettes | 127 784.00 | 120 968.00 | | 127 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 035.00 | 1 790 559.00 | | 1 950 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 277.00 | 2 862 065.00 | | 3 045 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 875.00 | 1 096 399.00 | | 1 255 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 799.00 | | 814 011.00 | 2 924 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 804.00 | 3 212 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 237 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 084.00 | 2 737 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 358.00 | | 2 010.00 | 236 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 057.00 | | 719 308.00 | 2 544 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 384.00 | | 92 694.00 | 144 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 009.00 | 334 572.00 | 56 100.00 | 1 719 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 494.00 | 23 044.00 | 89.00 | 43 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 514.00 | 311 529.00 | 56 011.00 | 1 675 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 600.00 | 399.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 600.00 | 399.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | 600.00 | 399.00 | 1 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 854.00 | 480 854.00 | | 480 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 203.00 | 183 203.00 | | 183 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 503 692.00 | 503 692.00 | | 503 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 958.00 | 216 798.00 | 694 160.00 | 910 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VP Divers | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 454.00 | 225 454.00 | | 225 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 497.00 | 1 080 710.00 | 7 787.00 | 1 088 497.00 |
VW T.V.A. | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 035.00 | 1 255 875.00 | 694 160.00 | 1 950 035.00 |