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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 174.00 | 28 713.00 | 3 461.00 | 32 174.00 |
AH Fonds commercial | 242 069.00 | 105 710.00 | 136 359.00 | 242 069.00 |
AP Constructions | 526 661.00 | 128 950.00 | 397 710.00 | 526 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 187.00 | 2 185 227.00 | 591 960.00 | 2 777 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 407.00 | 386 478.00 | 164 929.00 | 551 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 919.00 | 2 835 078.00 | 1 491 841.00 | 4 326 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 572 108.00 | | 572 108.00 | 572 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 362.00 | | 541 362.00 | 541 362.00 |
BZ Autres créances | 223 463.00 | | 223 463.00 | 223 463.00 |
CF Disponibilités | 886 895.00 | | 886 895.00 | 886 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 261.00 | | 2 314 261.00 | 2 314 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 181.00 | 2 835 078.00 | 3 806 103.00 | 6 641 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
CU Autres participations | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 746 252.00 | 745 207.00 | | 746 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 111.00 | 1 045.00 | | -372 111.00 |
DL TOTAL (I) | 704 141.00 | 1 076 252.00 | | 704 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 649.00 | 1 876 792.00 | | 2 148 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 10 478.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 659.00 | 368 389.00 | | 377 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 174.00 | 269 159.00 | | 375 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 038.00 | 30 371.00 | | 47 038.00 |
EA Autres dettes | 152 726.00 | 137 358.00 | | 152 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 962.00 | 2 692 547.00 | | 3 101 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 103.00 | 3 768 799.00 | | 3 806 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 046.00 | 1 226 168.00 | | 1 438 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 858.00 | | 355 226.00 | 4 275 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 449.00 | 197 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 165.00 | 4 326 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 656.00 | 274 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 061.00 | 3 855 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 654.00 | | 245.00 | 278 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 491.00 | | 311 825.00 | 3 780 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 714.00 | | 43 156.00 | 216 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 625.00 | 414 156.00 | 107 703.00 | 2 528 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 288.00 | 24 790.00 | 4 656.00 | 114 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 337.00 | 389 366.00 | 103 048.00 | 2 414 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 659.00 | 377 659.00 | | 377 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 530.00 | 167 530.00 | | 167 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UX Autres créances clients | 541 362.00 | 541 362.00 | | 541 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 833.00 | 478 917.00 | 1 609 639.00 | 2 142 833.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615.00 | 209 615.00 | | 209 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 756.00 | 1 012 756.00 | | 1 012 756.00 |
VW T.V.A. | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 962.00 | 1 438 046.00 | 1 609 639.00 | 3 101 962.00 |