| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 32 281.00 | 10 590.00 | 42 871.00 |
AH Fonds commercial | 261 069.00 | 126 852.00 | 134 217.00 | 261 069.00 |
AP Constructions | 531 766.00 | 182 618.00 | 349 147.00 | 531 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 233.00 | 2 242 210.00 | 589 022.00 | 2 831 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 888.00 | 406 453.00 | 93 435.00 | 499 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 448.00 | 2 990 415.00 | 1 363 033.00 | 4 353 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BT Marchandises | 738 055.00 | | 738 055.00 | 738 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 252.00 | 448.00 | 499 804.00 | 500 252.00 |
BZ Autres créances | 253 645.00 | | 253 645.00 | 253 645.00 |
CF Disponibilités | 858 361.00 | | 858 361.00 | 858 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 914.00 | 448.00 | 2 450 466.00 | 2 450 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 362.00 | 2 990 863.00 | 3 813 499.00 | 6 804 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
CU Autres participations | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 141.00 | 746 252.00 | | 374 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 039.00 | -372 111.00 | | 182 039.00 |
DL TOTAL (I) | 886 180.00 | 704 141.00 | | 886 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 062.00 | 2 148 649.00 | | 1 913 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 717.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 388.00 | 377 659.00 | | 418 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 451.00 | 375 174.00 | | 354 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 108.00 | 47 038.00 | | 19 108.00 |
EA Autres dettes | 222 271.00 | 152 726.00 | | 222 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 319.00 | 3 101 962.00 | | 2 927 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 499.00 | 3 806 103.00 | | 3 813 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 254.00 | 1 438 046.00 | | 1 564 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 980.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 919.00 | | 304 791.00 | 4 326 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 186 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 263.00 | 4 353 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 463.00 | 3 862 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 243.00 | | 29 697.00 | 274 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 255.00 | | 275 094.00 | 3 855 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 421.00 | | | 197 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 078.00 | 380 386.00 | 225 049.00 | 2 835 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 423.00 | 24 710.00 | | 134 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 655.00 | 355 676.00 | 225 049.00 | 2 700 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 388.00 | 418 388.00 | | 418 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 271.00 | 222 271.00 | | 222 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UX Autres créances clients | 499 715.00 | 499 715.00 | | 499 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 551.00 | 546 486.00 | 1 334 273.00 | 1 909 551.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 282.00 | | | 452 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 026.00 | 244 026.00 | | 244 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 571.00 | 1 000 571.00 | | 1 000 571.00 |
VW T.V.A. | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 319.00 | 1 564 254.00 | 1 334 273.00 | 2 927 319.00 |