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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 809.00 | 25 823.00 | 9 987.00 | 35 809.00 |
AH Fonds commercial | 211 406.00 | 63 426.00 | 147 980.00 | 211 406.00 |
AP Constructions | 512 391.00 | 25 291.00 | 487 100.00 | 512 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 174.00 | 1 725 375.00 | 634 799.00 | 2 360 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 227.00 | 286 420.00 | 246 807.00 | 533 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 147 593.00 | | 147 593.00 | 147 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 764.00 | 2 126 335.00 | 1 720 429.00 | 3 846 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BT Marchandises | 536 883.00 | | 536 883.00 | 536 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 226.00 | 1 959.00 | 382 267.00 | 384 226.00 |
BZ Autres créances | 356 655.00 | | 356 655.00 | 356 655.00 |
CF Disponibilités | 241 075.00 | | 241 075.00 | 241 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 843.00 | 1 959.00 | 1 655 884.00 | 1 657 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 607.00 | 2 128 294.00 | 3 376 313.00 | 5 504 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CU Autres participations | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 765 242.00 | 761 506.00 | | 765 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965.00 | 23 736.00 | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 207.00 | 1 095 242.00 | | 1 105 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 809.00 | 911 169.00 | | 1 023 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 1 182.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 414.00 | 480 854.00 | | 529 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 608.00 | 380 115.00 | | 295 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 921.00 | 47 422.00 | | 227 921.00 |
EA Autres dettes | 193 884.00 | 129 293.00 | | 193 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 106.00 | 1 950 035.00 | | 2 271 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 313.00 | 3 045 277.00 | | 3 376 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 326.00 | 1 255 875.00 | | 1 584 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 006.00 | | 1 109 738.00 | 3 212 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 248.00 | 193 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 500.00 | 445 480.00 | 3 846 764.00 | 29 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 360 232.00 | 3 405 792.00 | 29 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 648.00 | | 9 568.00 | 237 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 280.00 | | 1 058 244.00 | 2 737 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 077.00 | | 41 926.00 | 237 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 481.00 | 356 343.00 | 227 489.00 | 1 997 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 449.00 | 22 800.00 | | 66 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 032.00 | 333 543.00 | 227 489.00 | 1 931 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 1 163.00 | 886.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 1 163.00 | 886.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 1 163.00 | 886.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 414.00 | 529 414.00 | | 529 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 921.00 | 227 921.00 | | 227 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 382 033.00 | 382 033.00 | | 382 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 591.00 | 336 811.00 | 669 930.00 | 1 023 591.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 186.00 | | | 426 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 702.00 | 249 702.00 | | 249 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 420.00 | 1 022 263.00 | 8 157.00 | 1 030 420.00 |
VW T.V.A. | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 106.00 | 1 584 326.00 | 669 930.00 | 2 271 106.00 |