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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AP Constructions | 5 235.00 | 2 253.00 | 2 983.00 | 5 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 645.00 | 149 324.00 | 34 322.00 | 183 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 155.00 | 185 765.00 | 37 390.00 | 223 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 759.00 | | 226 759.00 | 226 759.00 |
BZ Autres créances | 207 533.00 | | 207 533.00 | 207 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 876.00 | | 1 123 876.00 | 1 123 876.00 |
CF Disponibilités | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 615.00 | | 1 787 615.00 | 1 787 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 769.00 | 185 765.00 | 1 825 004.00 | 2 010 769.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 224.00 | 1 000.00 | | 14 224.00 |
DG Autres réserves | 593 482.00 | 425 386.00 | | 593 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 252.00 | 264 472.00 | | 130 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 958.00 | 1 490 858.00 | | 1 537 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 847.00 | 63 045.00 | | 115 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 66 333.00 | | 84 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 831.00 | 213 739.00 | | 85 831.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 046.00 | 347 112.00 | | 287 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 004.00 | 1 856 423.00 | | 1 825 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 159.00 | 287 046.00 | | 246 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 223 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 196 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 328.00 | | | 197 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 636.00 | 18 409.00 | 1 280.00 | 168 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 614.00 | 18 409.00 | 1 280.00 | 141 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 226 759.00 | | | 226 759.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 228.00 | 485 228.00 | | 485 228.00 |
VW T.V.A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 046.00 | 287 046.00 | | 287 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 253.00 | 29 109.00 | | 17 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 796.00 | 43 690.00 | | 29 796.00 |
ST Autres comptes | 126 705.00 | 123 764.00 | | 126 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 974.00 | 50 327.00 | | 49 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | 1 819.00 | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 319.00 | 30 928.00 | | 20 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 076.00 | 75 937.00 | | 130 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 464.00 | 389.00 | | 20 464.00 |
ZE Dividendes | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 474.00 | 217 781.00 | | 206 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |